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Flexibilität trifft Schutz

Mit FX-Optionen können Sie Währungsrisiken absichern und gleichzeitig von günstigen Kursbewegungen profitieren — ein Maß an Flexibilität, das Termingeschäfte allein nicht bieten können.

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Optionen vs. Termingeschäfte

Termingeschäft

✓ Sichert einen festen Kurs — volle Planungssicherheit
✓ Keine Vorabkosten (Prämie)
✗ Kein Vorteil bei Kursverbesserungen
✗ Verpflichtung zur Abwicklung zum vereinbarten Kurs

Am besten geeignet für: bekannte, feststehende Cashflows

FX-Option

✓ Schutz zu einem Worst-Case-Kurs
✓ Erhält das Aufwärtspotenzial bei günstigen Kursen
✓ Recht — nicht Pflicht — zur Transaktion
✗ Kann eine Prämie im Voraus erfordern (vanilla)

Am besten geeignet für: unsichere Cashflows, flexibles Hedging

Unsere FX-Optionsprodukte

Von einfachen Vanilla-Optionen bis zu strukturierten Multi-Leg-Strategien

Vanilla Options

Volles Aufwärtspotenzial erhalten

Der Baustein für flexibles Hedging

Eine Standard-FX-Option gibt Ihnen das Recht — aber nicht die Pflicht — zu einem festgelegten zukünftigen Termin Währungen zu einem vorab vereinbarten Kurs zu tauschen. Sie zahlen im Voraus eine Prämie im Austausch für Abwärtsschutz und behalten dabei das volle Aufwärtspotenzial, wenn sich der Kurs zu Ihren Gunsten entwickelt.

Am besten geeignet für: Unternehmen, die Schutz ohne Verpflichtung suchen

Forward Extra

Keine Prämie erforderlich

Kostenloser Schutz mit Obergrenze

Kombiniert ein Termingeschäft mit einer Option, um eine Absicherung ohne Prämie zu schaffen. Sie sind zu einem Worst-Case-Kurs geschützt und können bis zu einem vordefinierten Best-Case-Niveau von günstigen Bewegungen profitieren. Keine Vorabkosten.

Am besten geeignet für: Budgetbewusste Hedger, die etwas Flexibilität wünschen

Participating Forward

Garantierter Mindestkurs

Garantierter Kurs mit teilweiser Aufwärtsbeteiligung

Garantiert einen Mindestwechselkurs für Ihre gesamte Exposure und ermöglicht Ihnen gleichzeitig, an einem Prozentsatz jeder günstigen Kursentwicklung teilzuhaben. In der Regel prämienfrei. Ideal, wenn Sie Volatilität erwarten, aber Planungssicherheit wünschen.

Am besten geeignet für: Hedger, die einen Boden mit Aufwärtsbeteiligung wünschen

Collar (Risk Reversal)

Definierte Bandbreite, prämienfrei

Bandbreiten-Schutz

Legt eine Bandbreite mit einem garantierten Worst-Case-Kurs und einer Best-Case-Obergrenze fest. In der Regel prämienfrei, da die Kosten für den Schutz durch den Verkauf des Aufwärtspotenzials über der Obergrenze ausgeglichen werden. Bietet Sicherheit innerhalb eines definierten Bandes.

Am besten geeignet für: Treasury-Teams, die innerhalb einer Bandbreite budgetieren müssen

Knock-In / Knock-Out Options

Reduzierte Prämienkosten

Barrieren-aktiviertes Hedging

Optionen, die aktiviert (Knock-In) oder deaktiviert (Knock-Out) werden, wenn der Spot-Kurs ein bestimmtes Barrier-Niveau erreicht. Ermöglicht hochgradig maßgeschneiderte Hedging-Strategien bei reduzierten Prämien im Vergleich zu Vanilla-Optionen.

Am besten geeignet für: Erfahrene Hedger mit spezifischen Marktmeinungen

Fachkundige Strukturierung durch unser Derivateteam

Unser Optionen-Desk arbeitet mit Ihnen zusammen, um Hedging-Strategien zu entwickeln, die auf Ihr Risikoprofil, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Markteinschätzung zugeschnitten sind. Jede Struktur wird vor der Ausführung verständlich erläutert.

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**Risikohinweis:** FX-Optionen bergen erhebliche Risiken und sind nicht für alle Unternehmen geeignet. Optionen können wertlos verfallen, und gezahlte Prämien sind nicht erstattungsfähig. Strukturierte Produkte bergen zusätzliche Risiken, einschließlich Barrierer- und Hebelrisiken. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Monex empfiehlt dringend, vor Abschluss eines Optionsgeschäfts unabhängigen Finanzrat einzuholen. FX-Derivate sind in bestimmten Jurisdiktionen nur für qualifizierte und professionelle Kunden verfügbar.